【株の反省】イベントドリブンな値動きで稼ぐ(2015/01/14住友金属鉱山、DOWA、三菱マテリアル、1/15日揮、1/20ケネディクス、ラオックス、マネーパートナーズ、野村等)
イベントドリブンな値動きで稼ぐのが苦手だ。もちろん、下方修正や公募増資など明らかに下がるようなイベントが発生したときには乗ることができる。しかし理由が明示されていないが振り返ってみるとイベントドリブンな値動きになかなかついていけない。
1.資源価格の下落
2015/01/14にかけて、下げ止まらない原油安に連られてか銅やニッケルなどの資源価格が安くなった。その日は日経平均の下落にあわせて資源系の株が暴落。大きな空売りのチャンスであった。
住友金属鉱山はそういうことか。銅とニッケルが安くなってる。でもなんで今日になって?
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) January 14, 2015
空売りセクター気づいた時には時すでに遅し。後場落ち着いて考えなおす。あと、どうすれば今日までの段階で気づけたんだろう(コモディティの指標を常に監視しましょう)。
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) January 14, 2015
原油(2015/01/20時点US時間日足)
銅(2015/01/20時点US時間日足)
ニッケル(2015/01/20時点US時間日足、横軸が2014とあるが表示エラー)
アルミニウム(2015/01/20時点US時間日足、横軸が2014とあるが表示エラー)
住友金属鉱山(2015/1/14時点日足)
DOWA(2015/1/14時点日足)
三菱マテリアル(2015/1/14時点日足)
そもそも原油安局面で他のコモディティの価格がどう変化するかウォッチしてなかった。それもそれで問題だが、その日になって値下がり銘柄を見て「資源系が売られている」とピンと来ていればあとから乗ることもできた話。もったいない。
それ以降コモディティ価格に注意を払うだけでなく、銘柄のアラート範囲を広げ、かつ目にした会社で知らなかったものは最低限何をしている会社なのかサッと調べるようにしている。
2.原油価格の反発
日本時間で1/15、一転して原油が反発。
原油(日本時間1/12 22時~1/15 23時の一時間足)
「日揮来るかも!?」と今までこっ酷く売られ続けていた日揮の反発を直感したが逆張りになれてないせいか体が動かず、出遅れ失敗。逆張りも出来るようになりたいと心に誓う。
日揮(2015/01/20時点日足)
ひるまず日揮買っておけばよかったぜ
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) January 15, 2015
3.追加緩和懸念/期待
1/21の日銀金融政策決定会合の結果発表を控えた1/20は日経平均大陽線の大幅高。牽引役は今まで売られ続けていた金融、不動産系。特に追加緩和で値上がりが予想される銘柄の空売り返済、期待買いが入った模様。特に空売りも多かったケネディクス、ラオックス、マネーパートナーズグループなどは大幅高。その他いちご、野村、三井住友、大和証などを筆頭に金融不動産全般が高かった。
ケネディクス(2015/01/20時点日足)
ラオックス(2015/01/20時点日足)
マネーパートナーズグループ(2015/01/20時点日足)
当日の朝の自分はというと、「あー買戻しあるかもなー、でもチャイナGDPが不安だからとりあえずはそんな値動きないか、むしろ下げるだろ。買い戻しはその後かな?」なんて考えていた。更に悪いことにデイトレ思考ができない僕は「買い戻しは一過性。ノイズノイズ。」と考えており、それに乗じてデイで稼ごうなんて微塵も考えていなかった。シナリオの体をなしていない悲惨な状態。そもそもひとつしかシナリオがないし、そのシナリオが実現した時のアクションプラン(買い戻しに乗じてデイで稼ぐ)がなかった。結局朝から買戻しがあったし、買い向かう準備もしてなかったので完全に乗り遅れてチャンスを逃してしまった。
証券、不動産に買いが入ってるような。
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) January 20, 2015
緩和懸念あるならショートも買い戻さないと怖いよねえ
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) January 20, 2015
ショート積まれてた奴らが騰がってる気がする。
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) January 20, 2015
買戻しフローに押し目なしかなあ
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) January 20, 2015
最高のタイミングでしか買わないようにしておけば、損することはないんだよなあ。こうするようになってから微量とはいえ期待値プラスのトレードができている。
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) January 20, 2015
その代償として常に最高のタイミングを捉えられるようシナリオを頑張って沢山立てないといけないのに、それができてないのがパフォーマンスが伸びない原因。たまたま見つかるチャンスには限度があるよね。
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) January 20, 2015
イベントドリブンな相場は苦手でーす
— しょう@値動きの行間 (@show1225x) 2015, 1月 20
以上。今は「値動き/ザラ場の雰囲気/テクニカルで地合いをモヤっと捉えてピントはずれてないがドンピシャでもないところでそれなりに儲ける」、みたいなことしかできていない。地合い☓イベントドリブンでドンピシャを捉えてもっと上手く稼げるようになりたい。元来柔軟性がないので苦労するんだろうなあ。でもやるしかない。
しょう